- Money Management -
Nachdem Sie nun ein genaues Händlerprofil, ein Anfangskapital, ein Portfolio und Einstiegsregeln haben, können Sie mit dem Handel beginnen.
- Money Management Strategie -
Der nächste Schritt ist die Entwicklung einer guten Money-Management-Strategie, dies ist entscheidend für einen profitableren Handel. Wenn Sie mit dem Handel beginnen, können Sie nicht einfach mit dem Kauf und Verkauf von Wertpapieren mit zufälliger Positionsgröße oder ohne genaues Risiko/Rendite im Hinterkopf beginnen. Das Geldmanagement hilft Ihnen, das Risiko, das Sie einzugehen bereit sind, zu kontrollieren, und verbessert Ihr Kapital Lebensdauer.
Positionsgröße
Die Größe Ihrer Position bestimmt die Anzahl der Kontrakte eines Wertpapiers, das Sie kaufen. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, Ihre Positionen zu dimensionieren, am besten unter Berücksichtigung Ihrer Risikoaversion. Wenn Sie x Prozent Ihres Kapitals nicht verlieren möchten, müssen Sie Ihre Position entsprechend dimensionieren.
Sie können die Größe einer Investition basierend auf dem Prozentsatz des Kapitals bestimmen, den Sie zu riskieren bereit sind, oder die Größe davon abhängig machen, ob der Markt volatil ist oder nicht, indem Sie eine niedrigere Position verwenden, wenn der Markt volatil ist, um das Risiko zu reduzieren.
Stop-Losses helfen Ihnen, sich vor Schwankungen zu schützen, die entgegengesetzt zu den erwarteten sind. Der Handel ohne Stop-Loss setzt Sie potenziell volatilen Schwankungen aus, die Ihr Kapital erheblich beeinträchtigen werden.
Im Allgemeinen werden Stop-Losses auf ein bestimmtes Preisniveau gesetzt, sobald der Preis dieses Niveau erreicht, wird Ihre aktuelle Position geschlossen. Auf einigen Plattformen können Sie auch den Abstand zwischen dem Preis und Ihrem Stop-Loss basierend auf einem Wert in Pips, Dollar oder Prozent festlegen.
VORSICHT! Ein Stop-Loss wird gefüllt, sobald es ausgelöst wird, aber das bedeutet nicht unbedingt, dass es zu dem festgelegten Preis gefüllt wird! Daher könnten Sie zusätzliche Verluste haben, die Sie nicht erwartet haben.
Ihr Anfangskapital und Ihre Risikoaversion sind die wichtigsten Faktoren, wenn es darum geht, einen Stop-Loss zu platzieren. Wenn Sie sich einen Verlust von 100 $ nicht leisten können, platzieren Sie Ihren Stop-Loss entsprechend, aber es gibt auch noch mehr Faktoren zu berücksichtigen.
Volatilität ist ein wichtiger Faktor, wenn ein Trader volatile Bewegungen erwartet, kann ein Stop-Loss zu nahe am Preis zu schnell ausgelöst werden, wodurch ein unnötiger Verlust entsteht. Platzieren Sie Ihren Stop-Loss unter Berücksichtigung der Preisschwankungsvolatilität. Wenn Sie bereit sind, eine volatilere Bewegung zu handeln, sind Sie bereit, mehr Risiko einzugehen, da dies Ihrem Stop-Loss etwas Spielraum gibt.
Der Handelshorizont und das Gewinnziel sind ebenfalls ein wichtiger Faktor, langfristige Trades mit einem bedeutenderen Gewinnziel erfordern einen weiter entfernten Stop-Loss.